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安凯客车:2011年年度审计报告

时间:2019-07-29来源:网络整理 作者:admin点击:

    

  查帐报告

  安徽天府 SJ【2012】101 号

  安徽安凯上海大众汽车有限公司全部地成为搭档:

  咱们审计了后附的安徽安凯汽车分配有限公司(以下略语“安凯打杂工”)决算表,包

  括 2011 年 12 月 31 每日财务状况表和合财务状况表,2011 年度进项表和合进项表、

  专卖药品权利变化表及合专卖药品权利变化表和现钞流量表及合现钞流量表又决算表

  脚注。

  一、能解决层对决算表的义务

  编制和公允列报决算表是,这些义务包孕:(1)按当权派核算

  依路标规则编制的决算表,让它冷静地反照;(2)设计、完成并保养根本要素的救济院内的把持,

  使决算表不存在鉴于作弊或停止动机落得的重的错误报。

  二、审定会计人员师的义务

  咱们的义务是对决算表宣布审计反对的话。。咱们是理性奇纳表达使服役

  审计原则的规则处决审计工作。奇纳审定会计人员师审计原则询问咱们信守职业道德守

  则,为设计情节和处决审计,以有理抵押品无。

  审计关涉审计顺序的完成。,获取使担忧决算表薪水和演示的审计表明。定位于的复核

  顺序剩余部分审定会计人员师的断定,包孕对决算表重的错误报风险的评价

  估。举行风险评价时,审定会计人员师思索与财务互相牵连的救济院内的把持,以设

  优美的的审计顺序,但目标的并非对救济院内的把持的有效性宣布评论。。审计还包孕评价能解决者

  会计人员策略性选择的恰当性与MAK的有理性,又对决算表总体列报的评价。

  咱们置信,咱们腰槽的审计表明是详尽的的、优美的的,为宣布审计反对的话供给物如果。

  三、审计反对的话

  咱们以为,安凯总线决算表理性会计人员原则编制。,公允反照

  安凯打杂工 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合财务状况又 2011 年度经纪效果及CAS

  流量和合经纪效果及合现钞流量。

  [此页上无发短信

  奇纳审定会计人员师:  周学民

  奇纳北京的旧称

  二○几个年使前进十四岁日

  奇纳审定会计人员师:  陈志刚

  2

  决算表

  1、财务状况表

  编制单位:安徽安凯上海大众汽车有限公司2011年 年 12 月 31 日              单位:元

  终点站使保持平衡                   年首使保持平衡

  条

  合        总公司合 总公司

  逃跑资金:

  货币资产        1,474,067,513.56  1,329,330,461.15     786,087,518.42     665,175,029.24

  结算超额具有或保持

  拆出资产

  交易性倾斜飞行融资 12,600,

  应收赞颂票据224,870,806.42    129,759,60    116,014,035.05     31,581,898.05

  应收赞颂赞颂504,100,050.58    280,952,464.57    446,067,486.66     246,318,335.65

  向前推特别基金管理机构         66,146,623.11    51,302,244.47    102,428,780.41     66,744,867.56

  应收赞颂附加费

  应收赞颂分保赞颂

  应收赞颂分保和约具有或保持

  应收赞颂利钱

  应收赞颂奖金3,000,      3,000,      2,400,    2,400,

  停止应收赞颂款        47,784,396.38    31,976,383.02      34,877,732.62    22,823,15

  价钱看涨而买入返售倾斜飞行融资

  存货          419,217,069.46    261,772,666.49    352,967,151.33     214,927,026.27

  一年内成熟的的非逃跑资产

  产

  停止逃跑资金

  逃跑资金弄明白2,751,786,459.51  2,088,093,819.70    1,840,842,704.49   1,249,970,312.16

  非逃跑资金:

  发给付托信任和垫款

  可供配售倾斜飞行融资

  有产者至成熟的装饰

  临时应收赞颂款

  临时股权装饰118,560,561.39    192,793,540.64    109,454,604.46     184,802,113.07

  装饰性实体

  固定资产478,588,225.38    226,493,814.16    354,406,821.84     235,918,219.98

  在建工程         48,419,622.13    36,970,737.70    103,823,601.31     13,711,162.49

  工程物质

  固定资产清算

  生产力生物质产

  油气资产

  有形资产175,450,465.44    96,712,827.30    123,398,992.34     58,037,873.78

  发达耗费

  友好

  3

  临时备用费,114,820.04     2,906,487.04   3,487,784.44    3,487,784.44

  递延所得税资产       9,955,487.14     3,729,   1,567,642.76

  停止非逃跑资金

  非逃跑资金弄明白834,089,181.52   559,607,065.16    696,139,447.15   495,957,153.76

  资产一共           3,585,875,641.03  2,647,700,884.86   2,536,982,151.64  1,745,927,465.92

  逃跑亏空:

  短期专款         292,500,   180,000,    260,000,   170,000,

  向中锋开账户专款

  吸取存款和同性存款

  拆入资产

  交易性倾斜飞行亏空 542,

  周旋票据         694,543,   598,121,260.77    448,926,045.00   327,327,995.00

  周旋赞颂         857,764,989.30   432,490,515.02    719,131,770.59   392,765,113.72

  向前推款83,347,072.99   62,410,427.03    53,344,845.95   28,940,512.87

  分支回购倾斜飞行融资款

  周旋辅助费及佣钱

  周旋分娩薪酬,806,908.61   13,864,846.25     2,353,063.78    1,597,084.18

  应付税务费27,333,793.45   24,772,328.40    22,477,901.41   17,261,757.14

  周旋利钱           132,      132,

  周旋奖金

  停止周旋款        113,679,596.22   68,606,109.70    128,352,572.84   81,463,957.37

  周旋分保赞颂

  保险和约具有或保持

  代劳交易保安的款

  代劳承销品贩卖保安的款

  一年内成熟的的负非逃跑性

  债

  停止逃跑亏空

  逃跑亏空弄明白         2,093,107,723.56  1,380,397,709.39   1,635,129,195.90  1,019,356,420.28

  非逃跑亏空:

  临时专款

  周旋联系

  临时周旋款

  专项周旋款        103,386,684.19             108,000,

  估计亏空

  递延所得税亏空

  停止非逃跑亏空      59,900,629.17   28,021,055.47     5,500,    5,500,

  非逃跑亏空弄明白163,287,313.36   28,021,055.47    113,500,    5,500,

  亏空弄明白           2,256,395,036.92  1,408,418,764.86   1,748,629,195.90  1,024,856,420.28

  专卖药品权利(或成为搭档权利):

  收到的资金(或股票) 352,010,   352,010,    307,010,   307,010,

  资金公积         764,642,788.11   763,857,395.35    367,359,488.11   366,574,095.35

  减:库存股

  4

  专项大量

  盈余公积            27,698,715.93     27,698,715.93     19,338,413.49    19,338,413.49

  普通风险预备

  未分派进项          121,253,834.39     95,716,008.72     39,150,516.13    28,148,536.80

  外汇日记折算意见分歧

  总公司所有权权利

  1,265,605,338.43  1,239,282,12      732,858,417.73    721,071,045.64

  弄明白

  多数成为搭档权利 63,875,265.68                55,494,538.01

  专卖药品权利计 1,329,480,604.11  1,239,282,12      788,352,955.74    721,071,045.64

  亏空和专卖药品权利一共      3,585,875,641.03  2,647,700,884.86    2,536,982,151.64   1,745,927,465.92

  法定代理人:王建安,财务总监:王先峰会计人员机构负责人:梁晓华

  2、进项表

  编制单位:安徽安凯上海大众汽车有限公司 2011 年 1-12 月               单位:元

  本时期、上时期

  条

  合        总公司         合        总公司

  一、营业总进项         3,736,270,436.39  2,229,401,613.86    3,152,638,840.15   1,884,756,936.54

  当选:营业支出         3,736,270,436.39  2,229,401,613.86    3,152,638,840.15   1,884,756,936.54

  利钱支出

  已赚附加费

  辅助费及佣钱支出

  二、营业总本钱         3,660,005,724.15  2,175,957,709.31    3,108,174,518.85   1,850,812,314.87

  当选:营业本钱         3,267,168,686.52  1,931,282,353.06    2,767,997,474.98   1,627,934,119.73

  利钱耗费

  辅助费及佣钱耗费

  退保金

  净擦净费

  草拟保险和约

  纯金

  保单奖金耗费

  分附加费

  交易税及齿顶 8,833,662.24      2,870,413.65     8,497,982.12     4,438,594.22

  贩卖费        208,219,889.47    132,924,933.84     190,354,176.97    128,288,117.66

  能解决费        155,353,231.36     96,887,180.67     125,790,867.23    79,519,344.15

  财务费11,035,057.44      4,160,909.79    10,163,273.94     6,658,851.08

  资产减值丢失 9,395,197.12      7,831,918.30     5,370,743.61     3,973,288.03

  加:公允价钱为变化进项

  542,                 -542,

  (丢失以-列示)

  装饰进项(丢失)

  18,489,847.67     18,362,027.57     22,351,025.55    21,953,749.35

  数字输出)

  当选:对联营当权派

  14,195,956.93     14,356,427.57     19,148,149.35    19,148,149.35

  合肥合资当权派装饰进项

  汇兑进项(丢失)

  5

  数字输出)

  三、营业进项(损失)

  95,297,556.24    71,805,932.12     66,272,350.52   55,898,371.02

  数字输出)

  加:营业外支出,433,115.50    18,843,023.06     15,086,362.47   11,780,806.83

  减:营业外耗费 868,453.61       111,439.52     848,186.92     355,908.27

  当选:非逃跑资金手感

  455,057.65       111,439.52      70,822.40     30,786.89

  丢失

  四、进项全部含义(损失全部含义)

  118,862,218.13    90,537,515.66     80,510,526.07   67,323,269.58

  数字输出)

  减:所得税务费        12,728,405.61      6,934,491.30    3,823,992.94

  五、净进项(净损失)

  106,133,812.52    83,603,024.36     76,686,533.13   67,323,269.58

  数字输出)

  总公司所有权权利

  98,138,    83,603,024.36     73,335,710.54   67,323,269.58

  的净进项

  多数成为搭档利害,994,941.82                3,350,822.59

  六、每股进项:

  (一)根本每股进项。                     0.24

  (二)增加每股进项。                     0.24

  七、停止多个的进项

  八、总进项 106,133,812.52    83,603,024.36     76,686,533.13   67,323,269.58

  总公司所有权权利

  98,138,    83,603,024.36     73,335,710.54   67,323,269.58

  总进项

  多数成为搭档附上的多个的书房

  7,994,941.82                3,350,822.59

  总进项

  法定代理人:王建安 财务负责人:汪先锋             会计人员机构负责人:梁晓华

  比较期发作同样的人把持下当权派合的,被合方在合前成真的净进项为:: 元。

  3、现钞流量表

  编制单位:安徽安凯上海大众汽车有限公司2011 年 1-12 月             单位:元

  本时期、上时期

  条

  合        总公司*合*总公司

  一、事情运动发生现钞流量

  量:

  贩卖商品、供给物工役制支出

  2,779,825,227.63  1,596,488,093.90    2,452,263,990.80  1,481,198,276.74

  现钞抵达

  客户存款和开账户同性存款

  结清净增添额

  向中锋禁令专款净增添额

  加额

  吃停止倾斜飞行机构

  基金净增添额

  收到原保险和约附加费

  开腰槽的现钞

  6

  收到分保事情现钞

  净总值

  保险人存款及装饰净总值

  增添额

  交易性倾斜飞行融资手感

  净增添额

  采集利钱、辅助费及佣

  黄金现钞

  拆入基金净增添额

  回购资产净增添额

  额

  收到的税务费复原 42,918,587.12   18,177,503     8,700,234.94    2,556,343.63

  欢迎停止事情运动

  32,386,187.07   26,195,243.69    55,633,408.85   39,812,600.53

  互相牵连现钞

  经纪运动现钞流入

  2,855,130,001.82  1,640,860,839.32   2,516,597,634.59  1,523,567,220.90

  小计

  购买行为商品、欢迎工役制费

  2,008,869,262.03  1,078,239,327.40   1,963,380,691.03  1,192,907,748.52

  付的现钞

  客户信任及垫款净增添额

  加额

  寄存中锋开账户及其同性

  结清净增添额

  原保险和约的结清

  结清的现钞

  结清利钱、辅助费及佣

  黄金现钞

  结清保单奖金的现钞

  结清给职员及其打杂的特别基金管理机构

  205,718,354.46   104,534,459.72    131,398,038.37   59,267,569.87

  分娩结清的现钞

  结清的税务费 80,590,281.11   35,413,80    67,845,113.88   33,895,152.20

  结清停止事情运动

  252,066,369.87   167,248,582.63    221,481,406.78   153,758,132.72

  互相牵连现钞

  经纪运动现钞开枪

  2,547,244,267.47  1,385,436,174.29   2,384,105,250.06  1,439,828,603.31

  小计

  事情运动发生

  307,885,73   255,424,665.03    132,492,384.53   83,738,617.59

  现钞流量净总值

  二、装饰运动发生现钞流

  量:

  找来装饰收现钞抵达    12,560,     4,560,   22,000,   22,000,

  收到装饰及于

  3,352,661.95     2,400,    802,876.20

  现钞

  手感固定资产、有形资

  1,487,408.72      258,31     77,748.13

  找来资产和停止临时资产

  7

  现纯金

  手感分店及停止事情

  242,

  业单位收到的现纯金

  欢迎停止装饰运动

  24,000,

  互相牵连现钞

  装饰运动现钞流入

  17,643,008.49    7,218,31  46,880,62  22,000,

  小计

  固定资产购建、有形资

  结清资产和停止临时资产,861,422.27   57,331,923.29   91,566,288.24  17,459,480.57

  现钞

  结清装饰款的现钞,550,    3,950,           10,861,44

  质押信任净增添额

  收买分店和停止事情

  业单位结清的现纯金

  结清停止装饰运动

  互相牵连现钞

  装饰运动现钞开枪

  145,411,422.27   61,281,923.29   91,566,288.24  28,320,920.57

  小计

  装饰运动发生

  -127,768,413.78  -54,063,613.29   -44,685,663.91  -6,320,920.57

  现钞流量净总值

  三、筹资运动发生现钞

  流量:

  吸取装饰收现钞抵达   444,480,  443,500,    2,818,56

  当选:分店吸取多数成为搭档

  980,             2,818,56

  成为搭档装饰收现钞抵达

  开腰槽专款收现钞抵达   425,938,921.66  221,438,921.66   277,500,  170,000,

  发行联系收现钞抵达

  欢迎停止筹资运动

  互相牵连现钞

  筹资运动现钞流入

  870,418,921.66  664,938,921.66   280,318,56  170,000,

  小计

  归还责任的现钞 333,438,921.66  181,438,921.66   236,142,523.49  130,000,

  分派奖金、进项或还款

  28,813,064.42   21,194,822.38   12,888,237.07   8,186,581.38

  结清利钱的现钞

  当选:分店结清更少

  什么价钱成为搭档的股息、进项

  结清停止及筹资运动

  819,     819,

  互相牵连现钞

  筹资运动发生现钞流量

  363,070,986.08  203,452,744.04   249,030,760.56  138,186,581.38

  小计

  筹资运动发生

  507,347,935.58  461,486,17   31,287,799.44  31,813,418.62

  现钞流量净总值

  四、现钞和现钞汇率变化514,738.99    1,308,202.55   -634,305.86   -574,194.69

  8

  等价物的产生影响

  五、现钞及现钞等价物净增添额

  687,979,995.14   664,155,431.91  118,460,214.20  108,656,920.95

  加额

  加:初始现钞和现钞等

  786,087,518.42   665,175,029.24  667,627,304.22  556,518,108.29

  价钱意见分歧

  六、终点站现钞及现钞等价物

  1,474,067,513.56  1,329,330,461.15  786,087,518.42  665,175,029.24

  使保持平衡

  法定代理人:王建安财务负责人:王先峰会计人员机构负责人:梁晓华

  9

  4、合专卖药品权利变化表

  编制单位:安徽安凯上海大众汽车有限公司                2011 年度                                    单位:元

  比较期薪水

  总公司所有权权利

  条                                                                多数成为搭档权利和专卖药品权利

  专项储          普通风险规范

  应收赞颂资金(或股票) 资金公积    减:库存股       盈余公积           未分派进项        益       计

  备             为他做预备

  一、去岁岁末使保持平衡 307,010, 367,359,488.11             19,338,413.49        39,150,516.13     55,494,538.01  788,352,955.74

  加:会计人员策略性更动

  后期使顺利滑动修正

  停止

  二、本年内年首使保持平衡               307,010, 367,359,488.11             19,338,413.49        39,150,516.13     55,494,538.01  788,352,955.74

  三、增加本年内变化薪水(增加

  45,000, 397,283,30             8,360,30        82,103,318.26     8,380,727.67  541,127,648.37

  列)

  (一)净进项                                                         98,138,     7,994,941.82  106,133,812.52

  (2)停止多个的效益

  前述的(一)和(二)小计                                                    98,138,     7,994,941.82  106,133,812.52

  (3)专卖药品入伙和资金增加,000, 397,283,30                                       780,165.85  443,063,465.85

  1.专卖药品装饰资金,000, 397,283,30                                       980,  443,263,30

  2.居第二位的步。标号专卖药品权利的分配结清薪水

  三。停止                                                                     -199,834.15   -199,834.15

  (四)进项分派                                          8,360,30        -16,035,55     -394,38  -8,069,63

  1.滴下盈余公积                                       8,360,30         -8,360,30

  2.居第二位的步。滴下普通风险预备

  三。专卖药品(或成为搭档)的分派                                                -7,675,25     -394,38  -8,069,63

  10

  四个章。停止

  (5)专卖药品权利救济院内的结转

  1.资金公积金转增加股份金(或股票)

  2.居第二位的步。盈余公积金转增加股份金(或股票)

  三。盈余公积纠正损失

  四个章。停止

  (6)专项大量

  1.在这样地包里滴下

  2.居第二位的步。比较期运用

  (7)停止

  四、比较期终点站使保持平衡352,010, 764,642,788.11           27,698,715.93        121,253,834.39    63,875,265.68 1,329,480,604.11

  法定代理人:王建安                   财务负责人:汪先锋                          会计人员机构负责人:梁晓华

  合拥有者权利变化表(续)

  编制单位:安徽安凯上海大众汽车有限公司                   2011 年度                              单位:元

  去岁的数额

  总公司所有权权利

  条                                                              多数成为搭档权 专卖药品权利

  实收资金(或                             普通风险

  资金公积    减:库存股 专项大量盈余公积金 未分派进项停止福利

  股票)                               预备

  一、去岁岁末使保持平衡307,010, 367,201,248.09             16,210,798.29       -31,057,579.21      49,877,795.44 709,242,262.61

  加:会计人员策略性更动

  后期使顺利滑动修正

  停止

  二、年首使保持平衡307,010, 367,201,248.09             16,210,798.29       -31,057,579.21      49,877,795.44 709,242,262.61

  三、本年内增减变化薪水(增加以数字输出)         158,240.02              3,127,615.20       70,208,095.34       5,616,742.57 79,110,693.13

  11

  (一)净进项                                           73,335,710.54  3,350,822.59 76,686,533.13

  (2)停止多个的效益

  前述的(一)和(二)小计                                      73,335,710.54  3,350,822.59 76,686,533.13

  (3)专卖药品入伙和资金增加,240.02                          2,265,919.98  2,424,16

  1.专卖药品入伙资金                                                2,818,56  2,818,56

  2.居第二位的步。标号专卖药品权利的分配结清薪水

  三。停止                       158,240.02                          -552,640.02  -394,40

  (四)进项分派                                   3,127,615.20  -3,127,615.20

  1.滴下盈余公积                                 3,127,615.20  -3,127,615.20

  2.居第二位的步。滴下普通风险预备

  三。专卖药品(或成为搭档)的分派

  四个章。停止

  (5)专卖药品权利救济院内的结转

  1.资金公积金转增加股份金(或股票)

  2.居第二位的步。盈余公积金转增加股份金(或股票)

  三。盈余公积纠正损失

  四个章。停止

  (6)专项大量

  1.在这样地包里滴下

  2.居第二位的步。比较期运用

  (7)停止

  四、比较期终点站使保持平衡,010, 367,359,488.11         19,338,413.49  39,150,516.13  55,494,538.01 788,352,955.74

  法定代理人:王建安               财务负责人:王先峰会计人员机构负责人:梁晓华

  5、总公司专卖药品权利变化表

  编制单位:安徽安凯上海大众汽车有限公司              2011 年度                    单位:元

  12

  比较期薪水

  条         应收赞颂资金(或分配)

  资金公积    减:库存股  专项大量盈余公积金 普通风险预备 未分派进项    专卖药品权利计

  本)

  一、去岁岁末使保持平衡307,010, 366,574,095.35               19,338,413.49         28,148,536.80   721,071,045.64

  加:会计人员策略性更动

  后期使顺利滑动修正

  停止

  二、年首使保持平衡307,010, 366,574,095.35               19,338,413.49         28,148,536.80   721,071,045.64

  三、本年内增减变化薪水(增加以数字输出)  45,000, 397,283,30               8,360,30         67,567,471.92   518,211,074.36

  (一)净进项                                                            83,603,024.36   83,603,024.36

  (2)停止多个的效益

  前述的(一)和(二)小计                                                       83,603,024.36   83,603,024.36

  (三)专卖药品入伙和资金增加。 45,000, 397,283,30                                       442,283,30

  1.专卖药品入伙资金,000, 397,283,30                                       442,283,30

  2.居第二位的步。标号专卖药品权利的分配结清薪水

  三。停止

  (四)进项分派                                            8,360,30         -16,035,55   -7,675,25

  1.滴下盈余公积                                          8,360,30          -8,360,30

  2.居第二位的步。滴下普通风险预备

  三。专卖药品(或成为搭档)的分派                                                    -7,675,25   -7,675,25

  四个章。停止

  (5)专卖药品权利救济院内的结转

  1.资金公积金转增加股份金(或股票)

  2.居第二位的步。盈余公积金转增加股份金(或股票)

  三。盈余公积纠正损失

  13

  四个章。停止

  (6)专项大量

  1.在这样地包里滴下

  2.居第二位的步。比较期运用

  (7)停止

  四、比较期终点站使保持平衡 352,010, 763,857,395.35                 27,698,715.93         95,716,008.72 1,239,282,12

  法定代理人:王建安                   财务负责人:汪先锋                        会计人员机构负责人:梁晓华

  总公司专卖药品权利变化表(续)

  编制单位:安徽安凯上海大众汽车有限公司                2011 年度单位:元

  去岁的数额

  条          应收赞颂资金(或分配)                                                 专卖药品权利

  资金公积    减:库存股   专项大量     盈余公积    普通风险预备 未分派进项

  本)                                                      计

  一、去岁岁末使保持平衡 307,010, 366,574,095.35                 16,210,798.29         -36,047,117.58 653,747,776.06

  加:会计人员策略性更动

  后期使顺利滑动修正

  停止

  二、本年内年首使保持平衡               307,010, 366,574,095.35                 16,210,798.29         -36,047,117.58 653,747,776.06

  三、本年内增减变化薪水(增加以数字输出)                                  3,127,615.20         64,195,654.38  67,323,269.58

  (一)净进项                                                               67,323,269.58  67,323,269.58

  (2)停止多个的效益

  前述的(一)和(二)小计                                                          67,323,269.58  67,323,269.58

  (3)专卖药品入伙和资金增加

  1.专卖药品入伙资金

  2.居第二位的步。标号专卖药品权利的分配结清薪水

  14

  三。停止

  (四)进项分派                                     3,127,615.20  -3,127,615.20

  1.滴下盈余公积                                    3,127,615.20  -3,127,615.20

  2.居第二位的步。滴下普通风险预备

  三。专卖药品(或成为搭档)的分派

  四个章。停止

  (5)专卖药品权利救济院内的结转

  1.资金公积转增加股份金(或股票�

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