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伟德国际富利货币:关于收益支付公告(2013-06-14)-基金公告-基金频道

时间:2018-12-02来源:网络整理 作者:admin点击:

伟德国际富利钱币:进项算清公报

公报日期:2013-06-14

              华安基金实行股份有限公司下去伟德国际富利值得买的东西基金进项算清公报
迂回的耐用的业日期:2013年6月14日
公报基本通知
基金确定    伟德国际富利值得买的东西基金
基金略号    伟德国际富利钱币
基金主加密040003
基金和约失效日期:2003年12月30日
基金干事姓名华安基金实行股份有限公司
公报鉴于    《伟德国际富利值得买的东西基金基金和约》、《伟德国际富利值得买的东西基金新成员阐明书》及《伟德国际富利值得买的东西基金不漏水公报》
进项集合算清日期:2013年6月13日
进项累计拨准的快慢    自2013年5月14日至2013年6月13日止
安宁与进项算清关系的通知
累计进项计算准则    值得买的东西者累计进项=∑值得买的东西者日进项(即值得买的东西者日进项一天天地加在一起) 值得买的东西者日进项=值得买的东西者当天持局部基金市场占有率/10000*当天每万份基金单位进项(保存到分,就是,两个十位数是在拖尾过去的保存的。
进项结转的基金市场占有率可补救摄取日    2013年6月17日
进项算清女朋友    2013年6月13日在华安基金实行股份有限公司记录在册的本基金一切持有人。
进项算清办法:本基金的进项算清办法默许为进项R,值得买的东西者从进项中获得的基金市场占有率将记入DIR。,2013年6月17日的质询与补救。
涉税事项以贮藏所为鉴于、国家税务总局财税字[2002]128号《下去开口式用纸覆盖值得买的东西基金关系赋税收入成绩的迂回的》及财税[2008]1号《下去企业所得税什么价钱优惠证的迂回的》的规则,基金分神智清楚的值得买的东西者的进项(包含个人和机构),个人所得税和企业所得税。
费相关性事项的阐明    本基金这次进项分配免收分赃经纪费和再值得买的东西经纪费。
三。安宁需求鼓励的事项
(1)值得买的东西者于2013年6月13日申购或替换改换的基金市场占有率不场景当天的进项,补救或替换基金市场占有率以消受当天进项
(2)假设值得买的东西者完整补救或替换基金市场占有率;,基金将自动手枪计算其累计进项。,现金兑付支票与补救
(3)本基金值得买的东西者的累计进项定于每月11日集合算清并按1元面值自动手枪转为基金市场占有率。假设白日找错误时期,它将推误卯紧邻的时期。
(4)假设静止摄影安宁成绩,请拨打本公司客户耐用的受话器(40088-50099)或登陆本公司网站()获取相关性通知。
专门地迂回的。
华安基金实行股份有限公司
2013年6月14日

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