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毅昌股份:2018年第一季度报告全文(更新后)_毅昌股份(002420)

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毅昌津贴:2018年首要的使驻扎告发全文(补充后)   检查PDF原文

公报日期:2018-05-18
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
1
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司
2018 年首要的使驻扎告发
2018 年 04 月
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
2
首要的节 要紧迅速的
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级设法对付层抵押品使驻扎告发的真理。
实、正确、全部,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或很多的小姐,并承当个人和
协同法律责任。
除以下董事外,对立面董事列席董事会细想本使驻扎告发。
不注意亲自列席导演的名字 不注意亲自列席董事会 不亲自出席讨论的解释 被顾客姓名
李淡黄色 董事 任务解释 熊海涛
公司对负有责任人熊海涛、会计师掌管兼会计师制度对负有责任人叶昌艳
谭红华状况:确保使驻扎日记中财务日记的真理、正确、全部。
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
3
另外的节 公司根本状况
一、首要会计师履历和财务指标
公司即使需求对前几年的会计师举行倍数或倍数?
□ 是 √ 否
本告发期 前某年级的学生同步性 本告发期比前某年级的学生同步性增减
营业进项(元) 1,346,620,624.81 1,343,760,620.51 0.21%
归属于股票上市的公司使合作的净赚(元) 1,671,118.60 -26,328,641.56 106.35%
股票上市的公司使合作非惯常盈亏账目的起飞
增添网(元)
-3,017,357.07 -39,137,181.42 92.29%
经纪使焦虑净现钞流淌量(元) 181,310,169.74 270,187,962.99 -
根本每股进项(元/股) 42 -0.0657 106.35%
稀释的每股进项(元/股) 42 -0.0657 106.35%
额外的均衡净资产进项率 0.14% -1.60% 1.74%
告发完毕 去岁残冬腊月
告发完毕比去岁残冬腊月增
减
资产等同(元) 3,817,269,263.26 4,125,822,404.75 -7.48%
归属于股票上市的公司使合作的净资产(元) 1,183,088,730.11 1,181,774,456.51 
非常常记入项主词和一共
√ 一套外衣 □ 不一套外衣
单位:元
记入项主词 从开端到告发期的终极一共 阐明
非动产的盈亏账目处理(包罗登记使相称) 648,
眼前增添和失败中象征的内阁津贴是CLO。,地基民族团结
(1)除内阁津贴基准定额或定量款额外
4,246,
除上述的各项不计的对立面营业外进项和花费 746,
减:所得税感动 953,
求教于 4,688,475.67 --
解读大众视野下的公司人出版 1 非惯常盈亏账目限制的非惯常盈亏账目记入项主词,和大众。
保安的发行公司的人出版公报 1 非惯常盈亏账目列明的非惯常盈亏账目记入项主词, 应
阐明解释
□ 一套外衣 √ 不一套外衣
公司告发期不在将地基《公保安的发行公司的人出版公报 1 非惯常盈亏账目的明确、特别指出的非惯常盈亏账目
记入项主词限制为具有惯常盈亏账目的记入项主词。。
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
4
二、使合作总额和十大使合作残冬腊月
1、O的总使合作数和优先股票数 10 名人使合作持股表
单位:股
告发端子合法权利股使合作总额 26,510
告发端子回复优先股票
全东(倘若有的话)
0
前 10 名人使合作持股
使合作姓名 使合作品种 持股级别 持股数字
稍许地出卖条款
的津贴数字
质押或解冻
库存资格 数字
高发电公司技工业界股票圆
团稍许地公司
国际非国有团体 25.98% 104,198,900
袁颜 奇纳自然人 3.39% 13,612,715
谢晋成 奇纳自然人 3.00% 12,046,000 9,034,500
广东伟德国际有
限公司
国际非国有团体 2.90% 11,612,000
中部汇金资产设法对付
理稍许地责任公司
国有团体 1.50% 6,022,500
夏重杨 奇纳自然人 0.73% 2,930,000
谭洪华 奇纳自然人 0.60% 2,416,699
王辉 奇纳自然人 0.56% 2,238,301
张国民 奇纳自然人 0.51% 2,048,400
瞿东浙江 海内自然人 0.50% 2,023,900
前 10 有限出卖条款下的使合作持股
使合作姓名 设想有限出卖条款的津贴数
津贴导致
津贴导致 数字
高发电公司技工业界股票圆团稍许地公司 104,198,900 人民币合法权利股 104,198,900
袁颜 13,612,715 人民币合法权利股 13,612,715
广东伟德国际稍许地公司 11,612,000 人民币合法权利股 11,612,000
中部汇金资产设法对付理稍许地责任公司 6,022,500 人民币合法权利股 6,022,500
夏重杨 2,930,000 人民币合法权利股 2,930,000
谭洪华 2,416,699 人民币合法权利股 2,416,699
王辉 2,238,301 人民币合法权利股 2,238,301
张国民 2,048,400 人民币合法权利股 2,048,400
瞿东浙江 2,023,900 人民币合法权利股 2,023,900
余英 1,832,100 人民币合法权利股 1,832,100
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
5
高于使合作相干或分歧行为。
阐明
前 10 大使合作中,谢晋成是广东伟德国际稍许地公司的使合作,除此不计,不明确的对立面使合作
间即使在关系相干及即使属于《股票上市的公司使合作持股找头人出版设法对付办法》中规则的
分歧行为人。
前 10 合法权利股使合作吃融资融券市
事情代劳(倘若有的话)
张国敏,一家公司的使合作,因信誉证设想一家公司 450000 股,公司总股票的的会计师处理
;公司使合作Yu Ying因SE的信誉记述设想一家公司 1832100 股,公司津贴
本的 。
公司前线线 10 普通使合作、前 10 即使有有死线供奉销售合法权利股的合同书
□ 是 √ 否
公司前线线 10 普通使合作、前 10 合法权利股使合作有限供奉销售对回购T不分歧。
2、公司优先股票使合作的数字和数字 10 优先股票使合作名单
□ 一套外衣 √ 不一套外衣
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6
第三链杆 要紧事项
一、告发期首要财务履历、财务指标找头状况及解释
√ 一套外衣 □ 不一套外衣
1、应收票据票据的端子使协调比启程还早。,首要解释是在传递时刻收到的应收票据票据增添了。;
2、专款归功于在年首的使协调增添了。,首要解释是在现在时的Payo中专款款的增添。;
3、 应收票据归功于使协调在年首增添。,首要解释是变脏、受污染或玷污的附加费的增添。;
4、开发记入项主词完毕时的均衡正增长。,最首要的解释是建立的建立在端子。;
5、对立面非动产的使协调在开端时增添。,首要解释是专款费建立的增添。;
6、往年年首,中小使合作的津贴均衡有所增长。,首要解释是分店收到的投资增添。;
7、营业税收收入和附加税比较期较前某年级的学生同步性增长,其首要解释是现在时的传递税的增添。;
8、财务费比较期较前某年级的学生同步性秋天,其首要解释是现在时的利钱率的缩小。;
9、投资进项比较期较前某年级的学生同步性秋天,首要解释是合资公司投资进项的增加。;
10、营业增添比较期较前某年级的学生同步性增添,首要解释是厚利钱率的增添。;
11、营业外进项比较期较前某年级的学生同步性秋天,其首要解释是内阁在津贴时刻增加了津贴。;
12、营业外花费比较期较前某年级的学生同步性秋天,首要解释不同意动产处理的失败。;
13、增添等同比较期较前某年级的学生同步性增长,首要解释系营业增添及营业外进出找头通向的找头;
14、所得税务费比较期较前某年级的学生同步性增长,首要解释是比较期总增添的增添和t;
15、净赚、归属于总公司所有的的净赚比较期较前某年级的学生同步性使著名增长,首要解释是增添等同和所得税务费。
找头通向的找头;
16、经纪使焦虑现钞流淌量净总值比较期较前某年级的学生同步性秋天,首要解释是对立面与现钞互相牵连的事情使焦虑都是白色的。、采购商品
然后从工役制和对立面与事情往还关心的现钞收到的现钞报应;
17、投资使焦虑现钞流淌量净总值比较期较前某年级的学生同步性秋天,首要解释是变脏、受污染或玷污的出让金的增添。;
18、筹资使焦虑发生的净现钞流淌量比较期较前某年级的学生同步性增加;首要时间是增加专款。、赞颂还款增添;
19、资产处理进项较前某年级的学生同步性增长,首要解释是装饰资产处理盈亏账目对资产剥离的感动。;
20、对立面进项较前某年级的学生同步性增长,首要解释系依照贮藏所颁布的新原则请求将与本公司日常使焦虑互相牵连的内阁给零用钱或津贴装饰到对立面收
益。
二、很多的事项的制订出、感动及打赌辨析
√ 一套外衣 □ 不一套外衣
全资分店江苏设计谷科学与技术稍许地公司于2018年3月30日与新乐视智家用电器子科学与技术(天津)稍许地公司(以下省略“新乐视智
《新乐近景电子TEC》增加股份合同书签名、债转股合同书,同意在江苏设计谷到新乐智能家居。
一亿元现存的订婚转变为,本轮增加股份遵守后,新乐设想。上述的本钱增长早已因了公司。
第四的届董事会第十十分讨论决言和2018 另外的次暂时使合作大会细想因。看见奇纳保安的报。、《保安的时报》、大潮人
A公司签字A股转股权合同书的求婚。
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7
三、公司实践把持人、使合作、关系方、收买方和公司的互相牵连方不注意实行其行使职责。
遵守许诺
□ 一套外衣 √ 不一套外衣
公司告发期不在公司实践把持人、使合作、关系方、收买方和公司的互相牵连方不注意实行其行使职责。遵守许诺。
四、 对 2018 年 1-6 月经表示预测
2018 年 1-6 月经纪业绩:与前某年级的学生同步性比拟扭亏增盈
2018 年 1-6 月净赚与前某年级的学生同步性比拟扭亏增盈(万
元)
0 至 2,000
2017年 1-6月归属于股票上市的公司使合作的净赚(万元) -5,
业绩找头的解释 公司的整个事情有所改进。,厚利增添,功能增大了。。
五、按公允使付出努力计量的倾斜飞行融资
□ 一套外衣 √ 不一套外衣
六、违背外交的授权证
□ 一套外衣 √ 不一套外衣
公司告发期无违背外交的授权证。
七、把持沙尔股票上市的公司非经纪性本钱职业
□ 一套外衣 √ 不一套外衣
在告发期内,不注意被T职业的非经纪本钱。。
八、告发期的欢迎商量、沟通、面试及对立面使焦虑名单
□ 一套外衣 √ 不一套外衣
告发期内未举行若干考察。、沟通、掩护及对立面使焦虑。
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8
第四的节 财务日记
一、财务日记
1、合财务状况表
编制单位:广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司
2018 年 03 月 31 日
单位:元
记入项主词 端子使协调 期初使协调
动产:
货币资产 209,521,623.56 262,559,021.92
结算超额保留某物
拆出资产
用公允使付出努力计量,并将其找头思索在内。
盈亏账目财务资产
衍生倾斜飞行融资
应收票据票据 302,107,106.35 154,319,473.96
应收票据归功于 923,692,674.41 1,219,997,035.58
专款款子 158,088,386.20 108,466,226.87
应收票据附加费
应收票据分保金额归功于
应收票据分保保留某物请求
应收票据利钱
应收票据利息
对立面应收票据款 86,354,533.45 44,378,914.56
补进返售倾斜飞行融资
存货 775,181,967.31 966,146,051.94
待售资产
某年级的学生内长成的非动产
对立面动产 10,481,249.67 9,404,961.02
动产求教于 2,465,427,540.95 2,765,271,685.85
非动产:
发给赞颂及垫款
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9
可供供奉销售倾斜飞行融资
设想至长成投资
长距离的应收票据款
长距离的股权投资 41,048,173.47 41,668,126.51
投资性实际情形 26,058,147.36 26,445,856.68
固定资产 820,972,709.79 842,630,680.74
在建工程 39,548,441.98 24,404,278.06
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 157,370,580.70 157,541,659.08
切开花费
信誉
长距离的待摊费 94,857,679.20 94,147,816.69
递延所得税资产 169,093,233.06 172,089,695.20
对立面非动产 2,892,756.75 1,622,605.94
非动产求教于 1,351,841,722.31 1,360,550,718.90
资产一共 3,817,269,263.26 4,125,822,404.75
流淌亏空:
短期专款 557,934,257.70 724,533,813.52
向中部岸专款
存款和岸同性存款
拆入资产
用公允使付出努力计量,并将其找头思索在内。
盈亏账目财务亏空
衍生倾斜飞行亏空
周旋票据 589,641,062.00 531,577,743.33
周旋归功于 1,130,671,077.40 1,335,115,640.77
预收款子 63,612,541.29 59,342,142.55
支管回购倾斜飞行融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋工作薪酬 34,249,756.35 41,533,732.08
应交税务费 23,059,312.73 21,348,359.56
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
10
周旋利钱 1,763,266.81 2,393,894.94
周旋利息
对立面周旋款 18,417,480.99 19,330,965.70
周旋分保金额归功于
管保契约保留某物
代劳事务保安的款
代劳寄销品销售额保安的款
待售亏空
某年级的学生内长成的非流淌亏空 39,975,147.16 56,838,518.56
对立面流淌亏空
流淌亏空求教于 2,459,323,903 2,792,014,811.01
非流淌亏空:
长距离的专款 34,081,841.26 42,548,396.80
周旋建立互信关系
时髦的:优先股票
长期资本证券
长距离的周旋款
工作长距离的工钱
专项周旋款
估计亏空
递延进项 95,395,706.73 95,713,129.33
递延所得税亏空
对立面非流淌亏空
非流淌亏空求教于 129,477,547.99 138,261,526.13
亏空求教于 2,588,801,450.42 2,930,276,337.14
所有的合法权利:
股票的 401,000,00 401,000,00
对立面合法权利器
时髦的:优先股票
长期资本证券
本钱公积 807,937,615.62 807,937,615.62
减:库存股
对立面的倍数进项 5,325.00 362,17
专项贮于蜂箱中
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11
盈余公积 31,350,119.40 31,350,119.40
普通风险预备
未分派增添 -57,204,329.91 -58,875,448.51
归属于总公司所有的的总标题的 1,183,088,730.11 1,181,774,456.51
小半使合作合法权利 45,379,082.73 13,771,611.10
所有的合法权利求教于 1,228,467,812.84 1,195,546,067.61
亏空等同与所有的合法权利 3,817,269,263.26 4,125,822,404.75
法定代理人:熊海涛 对负有责任会计师任务的对负有责任人:叶长炎 会计师机构对负有责任人:谭洪华
2、总公司财务状况表
单位:元
记入项主词 端子使协调 期初使协调
动产:
货币资产 152,924,644.79 209,287,760.84
用公允使付出努力计量,并将其找头思索在内。
盈亏账目财务资产
衍生倾斜飞行融资
应收票据票据 256,169,889.68 120,603,444
应收票据归功于 1,320,566,211.36 1,319,086,063.98
专款款子 60,064,598.92 40,761,234.80
应收票据利钱
应收票据利息
对立面应收票据款 8,771,076.66 7,454,725.42
存货 214,159,264.92 314,168,122.64
待售资产
某年级的学生内长成的非动产
对立面动产 7,041,520.64 4,528,302.11
动产求教于 2,019,697,206.97 2,015,889,652.23
非动产:
可供供奉销售倾斜飞行融资
设想至长成投资
长距离的应收票据款
长距离的股权投资 950,893,724.66 951,013,677.70
投资性实际情形
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12
固定资产 288,444,353.53 296,955,747.37
在建工程 4,307,308.94 3,600,940.14
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 48,177,224.65 47,877,346.40
切开花费
信誉
长距离的待摊费 3,035,962.70 3,520,146.20
递延所得税资产 59,439,470.13 60,624,247.11
对立面非动产 1,620,925.12 533,119.74
非动产求教于 1,355,918,969.73 1,364,125,224.66
资产一共 3,375,616,176.70 3,380,014,876.89
流淌亏空:
短期专款 453,934,257.70 562,483,813.52
用公允使付出努力计量,并将其找头思索在内。
盈亏账目财务亏空
衍生倾斜飞行亏空
周旋票据 455,585,103.59 415,452,958.15
周旋归功于 967,803,950.55 856,150,573.92
预收款子 37,178,394.21 35,979,715.81
周旋工作薪酬 7,756,640.26 9,751,280.62
应交税务费 5,885,520.44 9,826,909.17
周旋利钱 1,452,536.76 2,219,488.08
周旋利息
对立面周旋款 59,729,855.18 66,471,330.11
待售亏空
某年级的学生内长成的非流淌亏空 39,975,147.16 56,838,518.56
对立面流淌亏空
流淌亏空求教于 2,029,301,405.85 2,015,174,587.94
非流淌亏空:
长距离的专款 34,081,841.26 42,548,396.80
周旋建立互信关系
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
13
时髦的:优先股票
长期资本证券
长距离的周旋款
工作长距离的工钱
专项周旋款
估计亏空
递延进项 35,680,974.20 38,115,261.80
递延所得税亏空
对立面非流淌亏空
非流淌亏空求教于 69,762,815.46 80,663,658.60
亏空求教于 2,099,064,221.31 2,095,838,246.54
所有的合法权利:
股票的 401,000,00 401,000,00
对立面合法权利器
时髦的:优先股票
长期资本证券
本钱公积 796,180,608.37 796,180,608.37
减:库存股
对立面的倍数进项
专项贮于蜂箱中
盈余公积 31,350,119.40 31,350,119.40
未分派增添 48,021,227.62 55,645,902.58
所有的合法权利求教于 1,276,551,955.39 1,284,176,630.35
亏空等同与所有的合法权利 3,375,616,176.70 3,380,014,876.89
3、合增添表
单位:元
记入项主词 比较期发行额 早期一共
一、营业总进项 1,346,620,624.81 1,343,760,620.51
时髦的:营业进项 1,346,620,624.81 1,343,760,620.51
利钱进项
已赚附加费
辅助费用及佣钱进项
二、营业总本钱 1,342,844,424.55 1,380,236,838.83
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时髦的:营业本钱 1,213,757,281.12 1,280,989,379.70
利钱花费
佣钱和佣钱费
退保金
弥补费净总值
管保契约净保留某物的撤回
保单退职金花费
分附加费
税收收入和附加税 12,942,275.22 6,578,976.59
出卖费 26,716,478.81 17,992,327.44
设法对付费 82,898,542.90 63,512,433.58
财务费 7,444,393.24 12,120,839.69
资产减值失败 -914,546.74 -957,118.17
加:公允使付出努力找头进项(亏空)
数字填写
投资进项(亏空)用-号。
列)
-619,953.04 405,348.62
时髦的:工商业公司和工商业公司
的投资进项
外汇进项(亏空)列在-号中
资产处理进项(亏空)
列)
758,
对立面进项 3,955,
三、营业增添(亏空以数字填写 7,870,624.36 -36,070,869.70
加:营业外进项 1,053,319.55 13,507,019.15
减:营业外花费 125,892.34 584,529.49
四、增添等同(亏空等同以数字填写 8,798,051.57 -23,148,380.04
减:所得税务费 7,831,790.74 4,332,545.37
五、净赚(净亏空以数字填写 966,260.83 -27,480,925.41
(1)延续经纪净赚(净亏空)
数字填写
(二)营业增添净总值(净亏空)
数字填写
归属于总公司所有的的净赚 1,671,118.60 -26,328,641.56
小半使合作盈亏账目 -704,857.77 -1,152,283.85
六、对立面倍数所得纳税后净总值 -356,845.00 -54,665.00
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15
总公司所有的的对立面的倍数进项
纳税后净总值
-356,845.00 -54,665.00
(1)尔后不行分为盈亏账目。
他的倍数进项
1。重行设立福利暗中策划网。
亏空或净资产的找头
2。在合法权利法下,投资单位不
能重分类学进盈亏账目的对立面的倍数进项中享
使相称津贴
(二)继后将重行分类学为盈亏账目。
倍数进项
-356,845.00 -54,665.00
1。投资单位合法权利法下
后将重分类学进盈亏账目的对立面的倍数进项中
享使相称津贴
2。可供供奉销售倾斜飞行融资的义价钱
使付出努力找头盈亏账目
三。设想至长成投资重行分类学为
构成疑问句和否定句倾斜飞行融资盈亏账目
4。现钞流套期保值盈亏账目的有效性
使相称
5。外汇财务日记替换 -356,845.00 -54,665.00
6。对立面
归属于小半使合作的对立面的倍数进项的
纳税后净总值
七、倍数进项等同 609,415.83 -27,535,590.41
总公司所有的的倍数进项
等同
1,314,273.60 -26,383,306.56
归属于小半使合作的总进项 -704,857.77 -1,152,283.85
八、每股进项:
(1)每股根本进项 42 -0.0657
(二)每股摊薄进项 42 -0.0657
同样的人时间中队合的同样的人把持,合前的合方净赚为:元,合营每侧使掉转船头的净赚为:元。
法定代理人:熊海涛 对负有责任会计师任务的对负有责任人:叶长炎 会计师机构对负有责任人:谭洪华
4、总公司增添表
单位:元
记入项主词 比较期发行额 早期一共
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一、营业进项 498,249,238.29 696,440,627.41
减:营业本钱 471,235,387.53 689,999,372.80
税收收入和附加税 4,620,690.40 2,109,700.81
出卖费 5,450,814.87 5,237,991.31
设法对付费 24,600,951.50 23,978,755.43
财务费 3,690,495.17 7,643,966.17
资产减值失败 -2,194,499.77 -2,290,719.78
加:公允使付出努力找头进项(亏空)
数字填写
投资进项(亏空)用-号。
列)
-619,953.04 405,348.62
时髦的:工商业公司和工商业公司
工业界投资进项
资产处理进项(亏空)
填写清单
618,
对立面进项 2,434,
二、营业增添(亏空以数字填写 -6,721,496.96 -29,833,090.71
加:营业外进项 318,673.77 11,367,124.40
减:营业外花费 37,074.79 30,00
三、总增添(全损)与-号。
列)
-6,439,897.98 -18,495,966.31
减:所得税务费 1,184,776.98 1,206,237.35
四、净赚(净亏空以数字填写 -7,624,674.96 -19,702,203.66
净营业增添(净亏空)
以数字填写
(二)营业增添净总值(净亏空)
以数字填写
五、对立面倍数所得纳税后净总值
(1)继后不行能重行分类学盈亏账目。
对立面的倍数进项
1。重行设立福利暗中策划。
净亏空或净资产的找头
2。合法权利法下的投资单位
不克不及重分类学进盈亏账目的对立面的倍数进项中
享使相称津贴
(二)继后将分类学为盈亏账目。
他的倍数进项
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1。合法权利法下的投资单位
继后将重分类学进盈亏账目的对立面的倍数进项
中享使相称津贴
2。倾斜飞行融资的义供奉销售
价使付出努力找头盈亏账目
三。设想至长成投资重行分类学
为构成疑问句和否定句倾斜飞行融资盈亏账目
4。现钞流淌量对冲盈亏账目
效使相称
5。外汇财务日记替换
6。对立面
六、倍数进项等同 -7,624,674.96 -19,702,203.66
七、每股进项:
(1)每股根本进项 -0.0190 -0.0491
(二)每股摊薄进项 -0.0190 -0.0491
5、合现钞流淌量表
单位:元
记入项主词 比较期发行额 早期一共
一、经纪使焦虑现钞流淌量:
出卖商品、供奉工役制收到的现钞 1,984,683,130.71 1,950,768,270.87
客户存款和岸同性存款净增额
加额
央行赞颂净增添额
净本钱向对立面倾斜飞行机构增添
加额
从原管保契约中收受附加费
金
分保事情净现钞
管保存款和投资基金净增
处理按公允使付出努力及其找头举行计量。
算进当盈亏账目财务资产净增添额
收受利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净增添
中队购回本钱净增额
收到的税务费交还 10,
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对立面与事情关心的使焦虑早已收到。
金
15,070,097.09 49,082,115.40
经纪使焦虑现钞流入 1,999,753,227.80 1,999,861,053.04
采购商品、工役制补偿现钞 1,552,867,053.65 1,502,509,040.44
客户赞颂和垫款净增额
央行净增添和岸同性随时可收回的贷款
加额
原管保契约报应
金
报应利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞报应策略退职金
报应给职员,报应给被雇用的。
现钞
121,544,186.24 114,376,200.45
报应的各项税务费 63,991,965.29 46,176,990.93
报应对立面与事情关心的使焦虑
金
80,039,852.88 66,610,858.23
经纪使焦虑现钞卸船小计 1,818,443,058.06 1,729,673,090.05
经纪使焦虑现钞流淌量净总值 181,310,169.74 270,187,962.99
二、投资使焦虑现钞流淌量:
投资回收现钞
投资进项现钞
处理固定资产、无形资产和对立面
长距离的资产回收净总值
1,18 454,294.42
分店及对立面事情单位的处理
收到现钞净总值
对立面与投资关心的投资。
金
投资使焦虑现钞流入 1,18 454,294.42
固定资产采购与开发、无形资产和对立面
长距离的资产报应现钞
28,173,643.30 23,067,175.36
投资报应现钞
质押赞颂净增额
收买分店及对立面事情单位
报应现钞净总值
对立面与投资使焦虑关心的投资正报应。
金
28,220,
投资使焦虑现钞流淌量 56,393,998.77 23,067,175.36
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
19
投资使焦虑现钞流淌量净总值 -56,392,818.77 -22,612,880.94
三、筹资使焦虑发生的现钞流淌量:
投资收到的现钞 32,312,
时髦的:分店吸取小半使合作的投资。
收到的现钞
增加专款收到的现钞 194,674,925.09 275,122,146.19
从建立互信关系发行的现钞
对立面与现钞关心的使焦虑早已收到。
金
融资使焦虑现钞流入 226,987,254.49 275,122,146.19
还债订婚报应的现钞 382,201,933.92 259,739,184.70
分派利息、增添或利钱报应
的现钞
9,345,041.74 5,980,780.18
时髦的:向小半使合作报应的分店。
利息、增添
对立面互相牵连融资使焦虑的报应
金
筹资使焦虑现钞流淌量 391,546,975.66 265,719,964.88
筹资使焦虑发生的净现钞流淌量 -164,559,721.17 9,402,181.31
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
感动
-1,304,093.92 -340,726.76
五、现钞及现钞等价物净增添额 -40,946,464.12 256,636,536.60
加:年首的现钞和现钞等价物 216,420,454.30 230,679,263.20
六、端子现钞和现钞等价物使协调 175,473,990.18 487,315,799.80
6、总公司现钞流淌量表
单位:元
记入项主词 比较期发行额 早期一共
一、经纪使焦虑现钞流淌量:
出卖商品、供奉工役制收到的现钞 443,136,129.27 789,436,329.51
收到的税务费交还
对立面与事情关心的使焦虑早已收到。
金
670,549.43 13,662,922.57
经纪使焦虑现钞流入 443,806,678.70 803,099,252.08
采购商品、工役制补偿现钞 276,315,227.51 686,073,996.81
报应给职员,报应给被雇用的。 36,620,547.72 39,926,059.82
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
20
现钞
报应的各项税务费 26,278,795.35 21,072,429
报应对立面与事情关心的使焦虑
金
16,060,973.45 13,850,369.92
经纪使焦虑现钞卸船小计 355,275,544.03 760,922,849.04
经纪使焦虑现钞流淌量净总值 88,531,134.67 42,176,403.04
二、投资使焦虑现钞流淌量:
投资回收现钞
投资进项现钞
处理固定资产、无形资产和对立面
长距离的资产回收净总值
分店及对立面事情单位的处理
收到现钞净总值
对立面与投资关心的投资。
金
投资使焦虑现钞流入
固定资产采购与开发、无形资产和对立面
长距离的资产报应现钞
5,121,551.90 4,747,349.08
投资报应现钞 500,00
收买分店及对立面事情单位
报应现钞净总值
对立面与投资使焦虑关心的投资正报应。
金
投资使焦虑现钞流淌量 5,621,551.90 4,747,349.08
投资使焦虑现钞流淌量净总值 -5,621,551.90 -4,747,349.08
三、筹资使焦虑发生的现钞流淌量:
投资收到的现钞
增加专款收到的现钞 194,674,925.09 267,072,146.19
从建立互信关系发行的现钞
对立面与现钞关心的使焦虑早已收到。
金
融资使焦虑现钞流入 194,674,925.09 267,072,146.19
还债订婚报应的现钞 324,151,933.92 190,889,184.70
分派利息、增添或利钱报应
的现钞
7,775,543.57 4,478,092.90
对立面互相牵连融资使焦虑的报应
金
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司 2018 年首要的使驻扎告发全文
21
筹资使焦虑现钞流淌量 331,927,477.49 195,367,277.60
筹资使焦虑发生的净现钞流淌量 -137,252,550 71,704,868.59
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
感动
-875,530.66 -310,014.58
五、现钞及现钞等价物净增添额 -55,218,500.29 108,823,907.97
加:年首的现钞和现钞等价物 175,671,970.23 178,093,860.34
六、端子现钞和现钞等价物使协调 120,453,469.94 286,917,768.31
二、审计告发
首要的使驻扎告发即使因审计
□ 是 √ 否
公司首要的使驻扎告发不是审计。
董事长: 熊海涛
广州宜昌科学与技术津贴稍许地公司
日期: 2018 年 4 月 24 日

                

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